募集资金使用专户监管协议

本协议于年月日由下列当事人于签署：

甲方（发行人）：

统一社会信用代码：

乙方（监管银行）：

统一社会信用代码：

丙方（债权代理人）：

统一社会信用代码：

鉴于：

（1）甲方根据《企业债券管理条例》等有关规定，拟在国内发行总额不超过人民币（大写）（￥元）的年公司公司债券（以下称“本期债券”）（最终发行额度上限以监管机构核准或备案的额度为准）。

（2）乙方是依法设立、合法存续的商业银行，具有为甲方开立本期债券募集资金使用专户（以下称“专项账户”）的资格，履行监督本期债券资金流向等相关责任。

（3）丙方受聘为本期债券的债权代理人，与甲方签订有《年公司公司债券债权代理协议》，根据该等协议行使债权代理人的相关权利、履行监督本期债券资金流向等相关责任。

（4）为保证本期债券募集资金合理使用和本息按期偿付，各方同意，由甲方在乙方营业机构开立本期债券专项账户，由乙方对该等账户进行全程监督，确保专项账户及账户内资金按约定用途和程序使用。

依据《中华人民共和国民法典》、《企业债券管理条例》等法律、法规及规范性文件的规定，本协议各方经过友好协商，就本期债券专项账户监管事宜达成如下协议，以资遵守。